国际金价V型反转已筑成 试探性触及1800美元关口

原创 PC4f5X  2020-11-29 20:25 

  国际金价V型反转已筑成,试探性触及1800美元关口

来源:金融1号院

原创 柠檬不酸 

在对全球经济复苏一片乐观预期下,国际金价近两日出现断崖式下跌,触及阶段性低点1776.5美元/盎司,不过,随着市场情绪企稳,目前国际金价V型反转已筑成,正在试探性重回1800美元关口。11月29日亚洲时段,截止“金融1号院”发稿,纽约商业交易所(COMEX)黄金主力2月合约报收于1790.7美元/盎司,距离1800美元关口仅一步之遥。

同时,由于国际金价的大幅波动,国内多家银行纷纷发布公告称,对黄金和白银等贵金属交易新开户业务进行了暂停,上海黄金交易所更是将相关品种保证金进行了上调。多家机构采取相应举措应对金价风险,显现出此轮回调所产生的较大影响。

方正中期期货贵金属分析师黄岩向“金融1号院”表示,多家银行暂停贵金属新开户的举措,相当于变相主动平掉了多单,而短期内相继发布公告更是为市场带来了情绪冲击,这也是黄金继续破位下跌的缘故,超出市场预期。中国投资者向来喜欢买涨不买跌,基于对市场流动性上行空间乐观预期,投资者可逢低买入,国际金价中长期上行逻辑仍不变。

月内跌幅近乎一成

“金融1号院”了解到,四季度以来,国际金价始终围绕在1900美元关口徘徊,进入11月份,更是创出了阶段性高点1973.3美元/盎司。国际金价保持较高位运行,反映了投资者对经济复苏预期下降,市场风险将逐渐增添的担忧。不过,在近日全球经济基本面预期改观下,国际金价上演了断崖式下跌一幕,11月27日,COMEX黄金主力2月合约首次跌破1800美元支撑,从1811美元附近直线下滑至1777.1美元附近,创出了阶段性低点1776.5美元/盎司。“金融1号院”统计,国际金价月内跌幅为9.97%,近乎一成。

不过,亚洲时段11月29日,国际金价似乎要上演V型反转走势,盘中COMEX黄金主力2月合约自低点逐步反弹,截止“金融1号院”发稿,该合约报收于1790.7美元/盎司,距离1800美元关口仅一步之遥,成交27.7万张,持仓37.65万张,日增仓3.6万张,增幅为10.6%。

“金融1号院”了解到,此轮金价回调给市场带来了不小影响,近两日,国内多家银行纷纷发布了公告,对个人贵金属投资账户采取了相应措施。11月27日,工商银行、建设银行、农业银行、招商银行等多家银行相继发布公告称,暂停个人账户贵金属新客户开立交易账户,几乎在同一时间集中公告相同操作,较为少见。

多家银行公告称,近期国际贵金属市场价格波动剧烈,投资交易风险加大。工商银行表示,受疫情等复杂因素影响,目前贵金属市场风险较高,提醒投资者合理控制持仓规模,做好交易安排,提高风险防范意识,注意控制风险。

不过,各家银行对暂停新开户要求的时间并不一致,例如建设银行要求自11月30日起,贵金属(含双向交易)及代理个人上金所贵金属交易业务暂停办理签约开户;交通银行公告自11月28日12:00起,暂停交行记账式贵金属、个人贵金属代理延期交易和满金宝业务新客户开立账户;工商银行公告自11月28日24:00起,暂停各渠道(包括柜面、手机银行、网上银行、工银e投资)个人账户黄金、账户白银业务新客户开立交易账户,已开户客户的正常交易不受影响,自11月28日9:00起,暂停受理各渠道(包括柜面、手机银行、网上银行、“工银金行家”小程序和外部合作机构等渠道)新开代理个人客户贵金属竞价交易业务申请等。

与此同时,上海黄金交易所也对相关贵金属品种采取上调保证金措施。上海黄金交易所发布通知称,为进一步防范市场风险,将对沪纽金NYAuTN12合约保证金比例进行调整,自11月30日收盘清算时起,NYAuTN12合约保证金比例从12%调整为15%,并将于12月15日收盘清算后恢复至黄金产品保证金比例水平。

不过,上海期货交易所对黄金期货暂未采取相关措施。

“国际金价跌破1800美元关口,结合沪金期货2102和2012两个合约倒挂及沪金折算汇率后的超跌情况来看,此轮金价回调给市场带来了不小的影响,多家银行暂停个人贵金属账户新开户的措施更是超出了市场预期,暂停新开户相当于变相的主动平掉多单。”黄岩向“金融1号院”表示,同时,多家银行采取的措施给国内黄金市场也带来了影响,利空情绪浓厚是国内黄金价格破位下行的关键。

分析预期半年有望重回2000美元关口

虽然全球经济复苏预期短期乐观,为国际金价节节攀升带来了重挫,但金价在短暂下探后仍很快修复,目前V型反转的筑成更是让诸多分析认为国际金价仍可逢低买入,中长期上行逻辑保持不变,且未来3个月至6个月,金价有望重回2000美元上方。

“国际经济复苏仍有不确定性,阶段性市场风险冲击仍在,同时,市场流动性上方空间已经打开,投资者目前可考虑逢低买入。”黄岩向“金融1号院”表示,8月份黄金与铜、原油等大宗商品未能保持一致,当时黄金上涨可能存在不确定性,但目前多个大宗商品龙头品种上涨步伐保持一致,也说明了黄金上涨空间已经打开,中长线热度回归也是必然。

英国商品研究所(CRU)董事总经理Paul Robinson表示,明年全球市场波动性和不确定性将足以支撑金价在未来3个月到6个月重回2000美元/盎司。预计明年上半年黄金将受到强劲基本面支撑,金价上行空间良好,仍有理由继续持有。

有分析人认为,在2021年上半年大宗商品排名中,预计黄金仍将是最值得持有的资产,贵金属比有色金属有更大的上行潜力,因为全球国家宏观政策难以转化为实际需求。

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